Leseanleitung
Wie die Zahlen zu lesen sind
Jede Kennzahl beantwortet eine präzise Frage. Hier steht, was sie bedeutet, wie man sie liest, einige vollständig gelesene Fälle und vor allem, was man nicht schließen kann — der Teil, der meistens fehlt.
Strategieprofil
Was dieses Konto wirklich tut, nicht mit welchem Ergebnis. Es ist keine einzelne Kategorie: Ein Konto kann zugleich «Grid + nur long + Gold-Spezialist» sein, und jedes Merkmal bringt seine eigene Konfidenz und seine eigenen Belege mit.
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Erweiterter Bericht
Wie gut das Ergebnis ist, nicht wie viel es gebracht hat. Jede Kennzahl hier setzt die Rendite ins Verhältnis zu dem, was dafür riskiert wurde.
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Monte-Carlo-Simulation
Zehntausend alternative Verläufe desselben Kontos, gewonnen durch Neumischen seiner Trades. Sie beantwortet eine Frage, die die Vergangenheit allein nicht beantwortet: Wie viel schlechter hätte es laufen können, mit genau demselben System.
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Quantitative Analyse
Nicht «wie viel es gebracht hat», sondern ob diese Rendite vom Glück unterscheidbar ist und woher sie wirklich stammt. Das ist die Frage dessen, der über Geld entscheiden muss.
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Ausführungsqualität
Hat es den Kurs, zu dem der Broker jede Position ausgeführt hat, in dieser Minute am Markt wirklich gegeben? Es ist der einzige Abschnitt, der vom Broker statt vom Trader handelt, und der einzige, der einen punktuellen Beweis statt eines statistischen Hinweises bringt.
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Marktvergleich
Wenn du einfach gekauft und gewartet hättest, wie wäre es gelaufen? Gleicher Zeitraum, gleiches Kapital, ohne Hebel, auf den Kursen des Brokers, bei dem tatsächlich gehandelt wurde.
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Integritätsprüfung
Der einzige Teil, der nicht davon handelt, wie viel verdient wurde, sondern davon, ob die Daten verlässlich sind. Er sucht Positionen, die niemand platziert zu haben scheint, eine nach unserer Aufzeichnung veränderte Historie und Massenschließungen, zu denen sich niemand bekennt.
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